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11月22日基金净值：宏利市值优选混合A最新净值1.3546，跌2.36%
本站消息，11月22日，宏利市值优选混合A最新单位净值为1.3546元，累计净值为1.3546元，较前一交易日下跌2.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.26%，近3个月上涨1.38%，近6个月下跌3.22%，近1年上涨17.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利市值优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.54%，无债券类资产，现金占净值比14.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为庄腾飞，庄腾飞......【更多...】
2024-12-20
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11月22日基金净值：中银新回报灵活配置混合A最新净值1.721，跌0.23%
本站消息，11月22日，中银新回报灵活配置混合A最新单位净值为1.721元，累计净值为2.041元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%，近3个月上涨0.06%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银新回报灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比9.53%，债券占净值比124.05%，现金占净值比4.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理......【更多...】
2024-12-20
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